Patrimoine multi-actifs

Trésorerie prévisionnelle

Le plan de trésorerie additionne, sur 12 ou 24 mois, ce que vos biens doivent rapporter et coûter : loyers attendus, mensualités d'emprunt, programmes de travaux, dépenses périodiques et taxe foncière estimée. Vous voyez le solde cumulé mois par mois et une alerte indique le premier mois où il passerait sous zéro. Chaque ligne indique sa provenance, et les sources absentes sont expliquées. La taxe foncière n'entre dans le plan qu'une fois sa date d'exigibilité renseignée, et reste une estimation indicative.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Comptable, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Trésorerie prévisionnelle

Ce que vous pouvez faire (6)

Consulter le plan de trésorerie sur 12 ou 24 mois
Saisir le solde de départ
Filtrer le plan par bien
Être alerté d'un creux de trésorerie
Retrouver la source de chaque ligne
Renseigner la date d'exigibilité de la taxe foncière

Consulter le plan de trésorerie sur 12 ou 24 mois

Voir mois par mois les entrées, les sorties, le net et le cumul prévisionnels de vos biens.

Ce que vous renseignez: L'horizon (12 ou 24 mois), et si besoin un solde de départ et un bien précis.
Ce que vous obtenez: Un tableau mensuel détaillé par catégorie, des totaux, l'alerte de creux éventuelle et l'état de chaque source. Les biens en vente, vendus, archivés ou en brouillon sont exclus.
Avant de commencer: Des baux actifs, emprunts, travaux ou dépenses périodiques doivent exister pour alimenter le plan.

Saisir le solde de départ

Partir de votre trésorerie réelle d'aujourd'hui.

Ce que vous renseignez: Le solde du jour.
Ce que vous obtenez: Un cumul qui part de ce solde. Sans solde saisi, le plan part de zéro et l'écran le précise.

Filtrer le plan par bien

Restreindre le plan à un seul bien.

Ce que vous renseignez: Le bien, retrouvé par son titre, son adresse ou sa référence.
Ce que vous obtenez: Le plan du bien choisi. Si le bien est exclu (en vente, vendu…), un plan vide explique pourquoi.

Être alerté d'un creux de trésorerie

Repérer le premier mois où le cumul devient négatif et la profondeur du creux.

Ce que vous obtenez: Un bandeau en tête de page, ou la mention qu'aucun creux n'est prévu.

Retrouver la source de chaque ligne

Savoir d'où vient chaque montant et pourquoi une source n'est pas incluse.

Ce que vous obtenez: Chaque ligne indique sa provenance : échéance de loyer, planning de bail, emprunt, travaux, dépense périodique ou taxe estimée. Une taxe estimée porte la mention « estimation indicative ».

Renseigner la date d'exigibilité de la taxe foncière

Faire entrer la taxe foncière estimée dans le plan.

Ce que vous renseignez: Le mois et le jour d'exigibilité, ou rien pour l'effacer.
Ce que vous obtenez: Le plan suivant intègre une estimation de la taxe, indicative et à valider par un conseil fiscal.
Avant de commencer: Tant que cette date n'est pas renseignée, la taxe n'apparaît pas et l'écran l'indique.

Questions fréquentes

D'où viennent les chiffres du plan ?

De vos baux, échéanciers de loyers, emprunts, programmes de travaux et dépenses périodiques déjà saisis. Rien n'est inventé : une source absente est signalée.