Patrimoine multi-actifs

Rattachement d'un bien à une entité

Un bien peut être détenu par une ou plusieurs entités, chacune pour une quote-part. Vous renseignez ces parts soit depuis la fiche de l'entité, soit depuis l'onglet Patrimoine de la fiche du bien. Le total ne peut pas dépasser 100 %, et la part non affectée reste visible. Ces quotes-parts servent ensuite à la consolidation patrimoniale et à l'estimation fiscale par détenteur.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Entités détentrices › fiche de l'entité ; Biens › fiche du bien › onglet Patrimoine

Rattacher un bien à une entité

Ajouter un bien au portefeuille d'une entité avec sa quote-part.

Ce que vous renseignez: Le bien, la quote-part en pourcentage (jusqu'à quatre décimales), et si besoin une date d'effet et des notes.
Ce que vous obtenez: Le bien apparaît dans le portefeuille de l'entité.
Avant de commencer: Le total des quotes-parts du bien ne doit pas dépasser 100 %.

Modifier un rattachement

Ajuster la quote-part ou la date d'effet d'un rattachement existant.

Ce que vous renseignez: La nouvelle quote-part, la date d'effet ou les notes.
Avant de commencer: Le total des quotes-parts du bien, ce rattachement compris, ne doit pas dépasser 100 %.

Détacher un bien d'une entité

Retirer le rattachement d'un bien à une entité.

Consulter les détenteurs d'un bien

Voir, depuis la fiche du bien, les entités détentrices et leurs quotes-parts.

Ce que vous obtenez: La liste des rattachements du bien et la part non affectée (100 % moins la somme des parts).

Définir les détenteurs d'un bien

Remplacer d'un seul geste toute la répartition d'un bien entre ses entités détentrices.

Ce que vous renseignez: La liste des entités avec leur quote-part (20 au plus), et si besoin une date d'effet et des notes.
Ce que vous obtenez: Une répartition mise à jour d'un bloc.
Avant de commencer: Une même entité ne peut figurer qu'une fois dans la liste.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si les parts font moins de 100 % ?

La différence est affichée comme part non affectée. Elle reste visible sur la fiche du bien.