Ce domaine réunit la finance opérationnelle de l'agence : la caisse et la trésorerie, la facturation des loyers, le suivi des impayés, les fournisseurs, les bons de commande et les états comptables. Les factures et les règlements fournisseurs sont saisis en brouillon, puis validés par la direction avant d'être comptabilisés. Une erreur se corrige par une annulation, jamais en effaçant. Il s'adresse à la direction, aux comptables et aux gestionnaires.
Ouvrez votre caisse avec un fond de départ, clôturez-la par comptage ou billetage et faites valider l'écart par un tiers : la caisse de l'agence sous contrôle.
Suivez les soldes de vos caisses, comptes bancaires et comptes Mobile Money, passez des virements internes et déclarez vos versements de retenue à la source.
Importez vos opérations depuis un classeur Excel et faites valider factures fournisseurs, règlements et pièces de caisse dans une file unique par la direction.
Consultez le journal, le grand livre, la balance générale et les états auxiliaires des mandants sur la période voulue, puis exportez-les en CSV ou en Excel.
Générez en une fois les factures de loyer du mois pour tous vos baux actifs, puis retrouvez l'historique et le résumé de chaque campagne de facturation.
Suivez le facturé, le réglé et le solde de chaque locataire, repérez l'ancienneté des impayés avec la balance âgée et imprimez le relevé de compte en PDF.
Tenez le registre de vos fournisseurs, saisissez leurs factures et vos règlements, faites-les valider et suivez la balance fournisseurs, chantier par chantier.
Passez vos commandes aux fournisseurs par chantier, émettez-les, rapprochez-les des factures reçues et suivez l'engagé : coût réel et commandes en cours.
Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.
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