Consulter les comptes de trésorerie
Voir tous vos comptes, caisses, banques et Mobile Money, avec leur solde.
- Ce que vous obtenez
- La liste des comptes et le solde de chacun.
Finance et comptabilité
Trésorerie et retenue à la source
La trésorerie regroupe tous les comptes où circule l'argent de l'agence : caisses, banques et Mobile Money. Vous voyez le solde de chaque compte, vous déplacez des fonds d'un compte à l'autre et chaque mouvement est comptabilisé. Vous suivez aussi la retenue à la source collectée et ses versements à la DGI.
- Statut
- Disponible
En production dans l'application.
- Inclus dans les packs
- AgenceSyndicPromoteurOpérateur intégréPatrimoine EssentielPatrimoine Pro
- Qui y a accès
- Direction de l'agence, Gestionnaire, ComptableConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
- Où le trouver
- Finance › Caisse et comptabilité › Caisse et trésorerie › Trésorerie
Ce que vous pouvez faire (10)
- Consulter les comptes de trésorerie
- Créer un compte de trésorerie
- Modifier ou désactiver un compte
- Effectuer un virement interne
- Consulter l'historique des virements
- Annuler un virement
- Consulter la retenue à la source à reverser
- Déclarer un versement à la DGI
- Consulter l'historique des versements à la DGI
- Annuler un versement à la DGI
Créer un compte de trésorerie
Ouvrir une caisse, un compte bancaire ou un compte Mobile Money dans l'application.
- Ce que vous renseignez
- La nature du compte, son libellé, son numéro et, selon le cas, la banque ou l'opérateur Mobile Money.
- Ce que vous obtenez
- Le compte est créé et prêt à recevoir des mouvements.
- Avant de commencer
- Le numéro de compte ne doit pas déjà exister.
- Qui peut le faire
- Direction de l'agence
Modifier ou désactiver un compte
Corriger le libellé d'un compte ou le désactiver quand il ne sert plus.
- Ce que vous obtenez
- Le compte est mis à jour.
- Avant de commencer
- Vous ne pouvez pas désactiver le dernier compte actif d'une même nature.
- Qui peut le faire
- Direction de l'agence
Effectuer un virement interne
Déplacer des fonds d'un compte de trésorerie à un autre, par exemple de la caisse vers la banque.
- Ce que vous renseignez
- Le compte de départ, le compte d'arrivée, le montant, la date et un libellé si besoin.
- Ce que vous obtenez
- Le virement est enregistré et son écriture comptable est passée.
- Avant de commencer
- Les deux comptes doivent être actifs et différents.
- Qui peut le faire
- Direction de l'agence, Comptable
Consulter l'historique des virements
Retrouver tous les mouvements entre vos comptes de trésorerie.
- Ce que vous obtenez
- La liste des virements, chacun avec son numéro.
Annuler un virement
Défaire un virement saisi par erreur.
- Ce que vous renseignez
- Le motif de l'annulation.
- Ce que vous obtenez
- Le virement est annulé par une écriture inverse.
- Avant de commencer
- Le virement ne doit pas déjà être annulé.
- Qui peut le faire
- Direction de l'agence
Consulter la retenue à la source à reverser
Savoir combien de retenue à la source a été collectée et reste à verser à la DGI.
- Ce que vous obtenez
- Le montant cumulé à reverser.
Déclarer un versement à la DGI
Enregistrer le versement de la retenue à la source collectée.
- Ce que vous renseignez
- Le compte de trésorerie utilisé, le montant et la date.
- Ce que vous obtenez
- Le versement est enregistré et son écriture comptable est passée.
- Avant de commencer
- Le compte de trésorerie doit être actif.
- Qui peut le faire
- Direction de l'agence, Comptable
Consulter l'historique des versements à la DGI
Retrouver tous les versements de retenue à la source déjà effectués.
- Ce que vous obtenez
- La liste des versements, chacun avec son numéro.
Annuler un versement à la DGI
Défaire un versement enregistré par erreur.
- Ce que vous renseignez
- Le motif de l'annulation.
- Ce que vous obtenez
- Le versement est annulé.
- Avant de commencer
- Le versement ne doit pas déjà être annulé.
- Qui peut le faire
- Direction de l'agence
Questions fréquentes
Peut-on suivre un compte Mobile Money ?
Oui. Un compte de trésorerie peut être une caisse, un compte bancaire ou un compte Mobile Money, avec son opérateur. Son solde apparaît avec celui des autres comptes.
Comment corriger un virement saisi par erreur ?
Vous l'annulez en indiquant un motif : une écriture inverse est passée et le virement est marqué comme annulé.
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