Finance et comptabilité

Caisse de l'agence

La caisse suit les espèces que vos caissiers encaissent et décaissent chaque jour. Chaque caissier ouvre sa session avec un fond de caisse, la clôture par un comptage, puis une autre personne valide la clôture. Vous voyez en un coup d'œil le montant attendu, le montant compté et l'écart de chaque caisse.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, ComptableConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Finance › Caisse et comptabilité › Caisse et trésorerie › Caisse

Consulter sa caisse du jour

Le caissier retrouve la session de caisse qu'il a ouverte.

Ce que vous obtenez: Le numéro de la session, le fond de caisse et le solde attendu, calculé à partir des encaissements et des décaissements.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Comptable

Ouvrir une session de caisse

Démarrer sa journée de caisse avec un fond de départ.

Ce que vous renseignez: Le fond de caisse, une note d'ouverture si besoin et, au choix, le compte de caisse concerné.
Ce que vous obtenez: Une session numérotée, ouverte à votre nom.
Avant de commencer: Vous n'avez pas déjà une caisse ouverte. Le compte choisi doit être un compte de caisse actif.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Comptable

Clôturer sa caisse par un comptage

Arrêter sa session en comptant les espèces : un montant global ou le détail des billets et des pièces.

Ce que vous renseignez: Le montant compté ou le billetage, et le motif en cas d'écart.
Ce que vous obtenez: La caisse est clôturée et l'écart entre le compté et l'attendu est calculé.
Avant de commencer: Seul le caissier peut clôturer sa propre caisse. Un écart doit être justifié par un motif.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Comptable

Valider une clôture de caisse

Une autre personne que le caissier contrôle le comptage et l'accepte.

Ce que vous renseignez: Un commentaire, si besoin.
Ce que vous obtenez: La session est validée. En cas de manquant ou d'excédent, l'écriture comptable correspondante est passée.
Avant de commencer: La caisse doit être clôturée. Le caissier ne peut pas valider sa propre clôture.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Suivre toutes les caisses de l'agence

Avoir une vue d'ensemble des sessions de caisse, filtrée par statut ou par caissier.

Ce que vous obtenez: La liste des sessions avec, pour chacune, le montant attendu, le montant compté et l'écart.

Consulter le détail d'une session

Revoir une session de caisse précise, de l'ouverture à la validation.

Ce que vous obtenez: Toutes les informations de la session.

Questions fréquentes

Un caissier peut-il valider sa propre caisse ?

Non. Le caissier clôture sa caisse par un comptage, puis une autre personne valide la clôture. Un écart doit être justifié par un motif.

Peut-on compter la caisse billet par billet ?

Oui. À la clôture, vous saisissez soit un montant global, soit le détail des billets et des pièces.