Finance et comptabilité

Import Excel et validation des pièces

Plus besoin de ressaisir ligne par ligne : vous chargez un classeur Excel, l'application reconnaît la nature de chaque ligne et l'enregistre. Les pièces saisies en brouillon arrivent ensuite dans une file de validation unique. La direction voit en un coup d'œil ce qui attend son accord, qui l'a saisi et pour quel montant.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, ComptableConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Finance › Caisse et comptabilité › Saisie et validation

Importer un classeur Excel

Enregistrer en une fois de nombreuses opérations à partir d'un fichier Excel. L'application reconnaît la nature de chaque ligne et la rattache à vos données existantes.

Ce que vous renseignez: Votre classeur Excel.
Ce que vous obtenez: Un compte rendu d'import : les lignes enregistrées et celles en erreur.

Consulter la file de validation

Voir toutes les pièces en attente de validation : factures fournisseurs, règlements et pièces de caisse. Vous pouvez filtrer par nature ou par auteur.

Ce que vous obtenez: La liste des pièces en attente, avec leur libellé, leur montant et leur auteur.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Questions fréquentes

Quelles pièces passent par la validation ?

Les factures fournisseurs, les règlements fournisseurs et les pièces de caisse saisis en brouillon. Ils attendent dans une file unique jusqu'à leur validation.